- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月25日) | 10,308 | 10,308 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,697 | 4,697 | 1.1374 | 1.1374 |
| 第3計算期間末 | (2024年 5月27日) | 15,897 | 15,897 | 1.4542 | 1.4542 |
| 2023年 5月末日 | 4,548 | ― | 1.1404 | ― | |
| 6月末日 | 5,003 | ― | 1.2262 | ― | |
| 7月末日 | 6,034 | ― | 1.2255 | ― | |
| 8月末日 | 7,474 | ― | 1.2052 | ― | |
| 9月末日 | 9,087 | ― | 1.1851 | ― | |
| 10月末日 | 13,666 | ― | 1.1469 | ― | |
| 11月末日 | 10,242 | ― | 1.2437 | ― | |
| 12月末日 | 10,409 | ― | 1.2444 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,250 | ― | 1.3494 | ― | |
| 2月末日 | 9,707 | ― | 1.4565 | ― | |
| 3月末日 | 11,153 | ― | 1.5107 | ― | |
| 4月末日 | 15,739 | ― | 1.4360 | ― | |
| 5月末日 | 16,116 | ― | 1.4386 | ― | |
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