有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月25日) | 10,308 | 10,308 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,697 | 4,697 | 1.1374 | 1.1374 |
| 第3計算期間末 | (2024年 5月27日) | 15,897 | 15,897 | 1.4542 | 1.4542 |
| 第4計算期間末 | (2025年 5月26日) | 21,920 | 21,920 | 1.4173 | 1.4173 |
| 2024年 5月末日 | 16,116 | ― | 1.4386 | ― | |
| 6月末日 | 16,368 | ― | 1.4801 | ― | |
| 7月末日 | 15,653 | ― | 1.4624 | ― | |
| 8月末日 | 19,085 | ― | 1.4443 | ― | |
| 9月末日 | 17,847 | ― | 1.4235 | ― | |
| 10月末日 | 17,262 | ― | 1.4653 | ― | |
| 11月末日 | 17,956 | ― | 1.4322 | ― | |
| 12月末日 | 16,408 | ― | 1.4961 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,541 | ― | 1.4832 | ― | |
| 2月末日 | 16,896 | ― | 1.3925 | ― | |
| 3月末日 | 18,332 | ― | 1.3454 | ― | |
| 4月末日 | 21,871 | ― | 1.3614 | ― | |
| 5月末日 | 21,911 | ― | 1.4334 | ― | |
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