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【提出】: 2026/08/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年 5月25日)	10,308	10,308	0.9728	0.9728
第2計算期間末	(2023年 5月25日)	4,697	4,697	1.1374	1.1374
第3計算期間末	(2024年 5月27日)	15,897	15,897	1.4542	1.4542
第4計算期間末	(2025年 5月26日)	21,920	21,920	1.4173	1.4173
第5計算期間末	(2026年 5月25日)	20,369	20,369	2.4874	2.4874
	2025年 5月末日	21,911	―	1.4334	―
	6月末日	19,179	―	1.5299	―
	7月末日	15,080	―	1.5513	―
	8月末日	13,686	―	1.6136	―
	9月末日	13,404	―	1.7077	―
	10月末日	14,829	―	1.9908	―
	11月末日	15,344	―	1.9080	―
	12月末日	15,599	―	1.9123	―
	2026年 1月末日	16,136	―	2.0248	―
	2月末日	17,271	―	2.2343	―
	3月末日	18,342	―	1.9514	―
	4月末日	18,678	―	2.2643	―
	5月末日	20,349	―	2.5319	―

開示資料

決算

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