有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月25日) | 10,308 | 10,308 | 0.9728 | 0.9728 |
| 2021年 8月末日 | 569 | ― | 1.0130 | ― | |
| 9月末日 | 1,904 | ― | 1.0659 | ― | |
| 10月末日 | 3,999 | ― | 1.0453 | ― | |
| 11月末日 | 4,304 | ― | 1.0050 | ― | |
| 12月末日 | 5,442 | ― | 1.0439 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,967 | ― | 0.9769 | ― | |
| 2月末日 | 8,580 | ― | 0.9598 | ― | |
| 3月末日 | 9,317 | ― | 1.0146 | ― | |
| 4月末日 | 9,799 | ― | 0.9788 | ― | |
| 5月末日 | 10,409 | ― | 0.9946 | ― | |
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