純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	661	12,546,331
単位型株式投資信託	87	653,117
追加型公社債投資信託	1	23,750
単位型公社債投資信託	148	237,970
合 計	897	13,461,169

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
日本債アクティブの信託報酬率は、毎月最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じた率とし、翌月の第1営業日の計上分より適用するものとします。

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#3 投資リスク（連結）

(ワ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#5 投資状況（連結）

日興FWS・日本株クオリティ

2024年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,049,940	1.94
合計(純資産総額)		2,115,049,583	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2023年7月31日現在)	第3期(2024年7月31日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損154,497,901円	元本の欠損―
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9102円(1万口当たりの純資産額9,102円)	1口当たり純資産額 1.0382円(1万口当たりの純資産額10,382円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

日興FWS・日本株市場型アクティブ

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・日本債アクティブ

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・Jリートアクティブ

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略2024/10/28 9:08

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興FWS・日本株クオリティ

2024/10/28 9:08

#10 設定及び解約の実績（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,995,411,432	36.99
合計(純資産総額)		5,394,397,367	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。

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#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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