有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- なお、当該中間計算期間は、2021年9月3日から2022年3月2日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)2022/06/01 9:05
e border="0" width="660">第1期中間計算期間末(2022年 3月 2日現在) 元本の欠損 598,915,699円 3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9577円 第1期中間計算期間末
(2022年 3月 2日現在)1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 14,171,306,291口 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 598,915,699円 3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9577円 (10,000口当たり純資産額 9,577円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年3月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/06/01 9:05
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,602,979百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 85,809百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,688,789百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,602,979百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 85,809百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,688,789百万円 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/06/01 9:05
e border="0" width="648">2022年 3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △463,661,902 △3.55 合計(純資産総額) 13,046,250,561 100.00 2022年 3月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 109,399,764 0.83 アメリカ 3,894,751,461 29.85 カナダ 323,550,241 2.48 ブラジル 398,328,046 3.05 モーリシャス 317,647,987 2.43 パナマ 352,403,687 2.70 ドイツ 385,572,445 2.95 イタリア 467,466,402 3.58 フランス 1,334,089,399 10.22 オランダ 863,743,981 6.62 スペイン 50,523,082 0.38 ルクセンブルク 57,758,484 0.44 イギリス 2,107,420,733 16.15 スイス 53,652,361 0.41 デンマーク 53,758,828 0.41 ケイマン 432,861,890 3.31 オーストラリア 107,047,520 0.82 バミューダ 945,470,433 7.24 シンガポール 353,456,659 2.70 インド 707,519,456 5.42 ジャージー 27,260,960 0.20 英ヴァージン諸島 166,228,644 1.27 小計 13,509,912,463 103.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △463,661,902 △3.55 合計(純資産総額) 13,046,250,561 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(時価のあるもの)2022/06/01 9:05
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/06/01 9:05
2022年 3月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/01 9:05
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857
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