- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月26日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年2月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 92,488,000 |
| コール・ローン | 367,322,851 |
| 投資証券 | 29,053,243,739 |
| 流動資産合計 | 29,513,054,590 |
| 資産合計 | 29,513,054,590 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 92,488,000 |
| 未払解約金 | 1,982,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,531 |
| 未払委託者報酬 | 164,769,897 |
| 未払利息 | 937 |
| その他未払費用 | 1,292,798 |
| 流動負債合計 | 263,108,193 |
| 負債合計 | 263,108,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,757,423,159 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,507,476,762 |
| (分配準備積立金) | 25,348,759 |
| 元本等合計 | 29,249,946,397 |
| 純資産合計 | 29,249,946,397 |
| 負債純資産合計 | 29,513,054,590 |
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