有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2023年2月10日現在) | 第4期 (2023年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 831,914,923 | 824,772,056 |
| 投資証券 | 33,060,188,709 | 32,100,332,720 |
| 流動資産合計 | 33,892,103,632 | 32,925,104,776 |
| 資産合計 | 33,892,103,632 | 32,925,104,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,579,014 | 62,805,499 |
| 未払受託者報酬 | 4,583,754 | 4,506,826 |
| 未払委託者報酬 | 293,360,391 | 288,436,750 |
| 未払利息 | 2,065 | 2,287 |
| その他未払費用 | 2,343,164 | 2,380,485 |
| 流動負債合計 | 387,868,388 | 358,131,847 |
| 負債合計 | 387,868,388 | 358,131,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,343,424,582 | 33,583,956,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,839,189,338 | △1,016,983,382 |
| (分配準備積立金) | 93,243,977 | 82,911,115 |
| 元本等合計 | 33,504,235,244 | 32,566,972,929 |
| 純資産合計 | 33,504,235,244 | 32,566,972,929 |
| 負債純資産合計 | 33,892,103,632 | 32,925,104,776 |
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