- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年2月13日現在) | 第6期 (2024年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 760,005,542 | 719,527,033 |
| 投資証券 | 28,893,751,066 | 21,138,097,085 |
| 未収利息 | - | 3,621 |
| 流動資産合計 | 29,653,756,608 | 21,857,627,739 |
| 資産合計 | 29,653,756,608 | 21,857,627,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,506,041 | 29,964,677 |
| 未払受託者報酬 | 4,179,469 | 3,701,542 |
| 未払委託者報酬 | 267,485,529 | 236,898,602 |
| 未払利息 | 1,641 | - |
| その他未払費用 | 2,027,582 | 2,669,495 |
| 流動負債合計 | 418,200,262 | 273,234,316 |
| 負債合計 | 418,200,262 | 273,234,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,454,534,894 | 21,988,255,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,218,978,548 | △403,861,938 |
| (分配準備積立金) | 238,596,934 | 168,478,893 |
| 元本等合計 | 29,235,556,346 | 21,584,393,423 |
| 純資産合計 | 29,235,556,346 | 21,584,393,423 |
| 負債純資産合計 | 29,653,756,608 | 21,857,627,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
