- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2025年8月12日現在) | 第9期 (2026年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,957,577 | 416,156,283 |
| 投資証券 | 17,427,285,898 | 17,163,161,812 |
| 未収利息 | 5,166 | 7,661 |
| 流動資産合計 | 17,887,248,641 | 17,579,325,756 |
| 資産合計 | 17,887,248,641 | 17,579,325,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,438,585 | 81,008,711 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,298 | 2,372,644 |
| 未払委託者報酬 | 158,418,970 | 151,849,146 |
| その他未払費用 | 2,459,379 | 1,969,447 |
| 流動負債合計 | 204,792,232 | 237,199,948 |
| 負債合計 | 204,792,232 | 237,199,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,708,425,393 | 13,204,963,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,974,031,016 | 4,137,161,990 |
| (分配準備積立金) | 2,305,047,405 | 4,355,861,417 |
| 元本等合計 | 17,682,456,409 | 17,342,125,808 |
| 純資産合計 | 17,682,456,409 | 17,342,125,808 |
| 負債純資産合計 | 17,887,248,641 | 17,579,325,756 |
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