有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2024年8月13日現在) | 第7期 (2025年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 719,527,033 | 713,210,247 |
| 投資証券 | 21,138,097,085 | 18,743,899,632 |
| 未収利息 | 3,621 | 8,278 |
| 流動資産合計 | 21,857,627,739 | 19,457,118,157 |
| 資産合計 | 21,857,627,739 | 19,457,118,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,964,677 | 51,229,397 |
| 未払受託者報酬 | 3,701,542 | 2,950,975 |
| 未払委託者報酬 | 236,898,602 | 188,862,592 |
| その他未払費用 | 2,669,495 | 2,107,066 |
| 流動負債合計 | 273,234,316 | 245,150,030 |
| 負債合計 | 273,234,316 | 245,150,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,988,255,361 | 17,929,420,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,861,938 | 1,282,547,872 |
| (分配準備積立金) | 168,478,893 | 1,686,019,638 |
| 元本等合計 | 21,584,393,423 | 19,211,968,127 |
| 純資産合計 | 21,584,393,423 | 19,211,968,127 |
| 負債純資産合計 | 21,857,627,739 | 19,457,118,157 |
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