有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年8月10日現在) | 第5期 (2024年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,772,056 | 760,005,542 |
| 投資証券 | 32,100,332,720 | 28,893,751,066 |
| 流動資産合計 | 32,925,104,776 | 29,653,756,608 |
| 資産合計 | 32,925,104,776 | 29,653,756,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,805,499 | 144,506,041 |
| 未払受託者報酬 | 4,506,826 | 4,179,469 |
| 未払委託者報酬 | 288,436,750 | 267,485,529 |
| 未払利息 | 2,287 | 1,641 |
| その他未払費用 | 2,380,485 | 2,027,582 |
| 流動負債合計 | 358,131,847 | 418,200,262 |
| 負債合計 | 358,131,847 | 418,200,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,583,956,311 | 30,454,534,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,016,983,382 | △1,218,978,548 |
| (分配準備積立金) | 82,911,115 | 238,596,934 |
| 元本等合計 | 32,566,972,929 | 29,235,556,346 |
| 純資産合計 | 32,566,972,929 | 29,235,556,346 |
| 負債純資産合計 | 32,925,104,776 | 29,653,756,608 |
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