有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月7日-令和3年12月15日)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	84,484,924,865	円
Ⅱ 負債総額	46,773,760,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,711,164,578	円
Ⅳ 発行済口数	36,587,450,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0307	円
(1万口当たり純資産額)	(10,307	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	102,473,225,376	円
Ⅱ 負債総額	388,016,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,085,208,390	円
Ⅳ 発行済口数	94,929,540,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0754	円
(1万口当たり純資産額)	(10,754	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	142,653,902,209	円
Ⅱ 負債総額	2,191,182,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,462,719,240	円
Ⅳ 発行済口数	130,039,822,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0802	円
(1万口当たり純資産額)	(10,802	円)