有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	39,926,870,428	円
Ⅱ 負債総額	23,256,876,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,669,993,663	円
Ⅳ 発行済口数	16,832,160,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円
(1万口当たり純資産額)	(9,904	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	107,083,770,998	円
Ⅱ 負債総額	153,703,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,930,067,730	円
Ⅳ 発行済口数	64,912,057,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6473	円
(1万口当たり純資産額)	(16,473	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	126,057,678,037	円
Ⅱ 負債総額	196,003,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,861,674,402	円
Ⅳ 発行済口数	72,858,086,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7275	円
(1万口当たり純資産額)	(17,275	円)