有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/16-2022/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	76,085,085,965	円
Ⅱ 負債総額	40,562,549,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,522,536,515	円
Ⅳ 発行済口数	40,419,085,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8789	円
(1万口当たり純資産額)	(8,789	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	111,776,869,012	円
Ⅱ 負債総額	224,575,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,552,293,461	円
Ⅳ 発行済口数	102,295,613,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0905	円
(1万口当たり純資産額)	(10,905	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	145,830,261,215	円
Ⅱ 負債総額	824,152,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,006,109,071	円
Ⅳ 発行済口数	130,418,006,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1119	円
(1万口当たり純資産額)	(11,119	円)