有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/17-2025/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	27,692,796,241	円
Ⅱ 負債総額	15,683,519,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,009,277,095	円
Ⅳ 発行済口数	11,311,995,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0616	円
(1万口当たり純資産額)	(10,616	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	96,564,367,505	円
Ⅱ 負債総額	118,283,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,446,084,169	円
Ⅳ 発行済口数	53,169,066,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8140	円
(1万口当たり純資産額)	(18,140	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	111,437,607,660	円
Ⅱ 負債総額	169,118,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,268,489,130	円
Ⅳ 発行済口数	57,651,139,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9300	円
(1万口当たり純資産額)	(19,300	円)