有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	55,734,831,106	円
Ⅱ 負債総額	29,138,659,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,596,171,486	円
Ⅳ 発行済口数	29,130,296,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9130	円
(1万口当たり純資産額)	(9,130	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	100,602,444,453	円
Ⅱ 負債総額	284,749,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,317,694,877	円
Ⅳ 発行済口数	77,698,816,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2911	円
(1万口当たり純資産額)	(12,911	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	126,990,243,105	円
Ⅱ 負債総額	385,998,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,604,244,720	円
Ⅳ 発行済口数	94,824,189,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3351	円
(1万口当たり純資産額)	(13,351	円)