有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月7日-令和3年12月15日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	35,039	35,039	0.9986	0.9986
	2021年 9月末日	19,975	―	0.9662	―
	10月末日	29,411	―	1.0135	―
	11月末日	33,794	―	0.9998	―
	12月末日	37,711	―	1.0307	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	92,639	92,639	1.0306	1.0306
	2021年 9月末日	47,844	―	0.9816	―
	10月末日	72,569	―	1.0444	―
	11月末日	87,053	―	1.0313	―
	12月末日	102,085	―	1.0754	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。