有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/12/15)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	35,039	35,039	0.9986	0.9986
第2計算期間末	(2022年12月15日)	36,364	36,364	0.8902	0.8902
第3計算期間末	(2023年12月15日)	26,950	26,950	0.9061	0.9061
	2022年12月末日	35,522	―	0.8789	―
	2023年 1月末日	35,766	―	0.8832	―
	2月末日	34,929	―	0.8668	―
	3月末日	33,865	―	0.8488	―
	4月末日	34,133	―	0.8659	―
	5月末日	32,563	―	0.8422	―
	6月末日	32,186	―	0.8719	―
	7月末日	32,583	―	0.9056	―
	8月末日	30,747	―	0.8836	―
	9月末日	28,745	―	0.8541	―
	10月末日	26,432	―	0.8144	―
	11月末日	26,789	―	0.8681	―
	12月末日	26,596	―	0.9130	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	92,639	92,639	1.0306	1.0306
第2計算期間末	(2022年12月15日)	115,589	115,589	1.1258	1.1258
第3計算期間末	(2023年12月15日)	101,163	101,163	1.2836	1.2836
	2022年12月末日	111,552	―	1.0905	―
	2023年 1月末日	109,501	―	1.0849	―
	2月末日	111,281	―	1.1171	―
	3月末日	106,140	―	1.0757	―
	4月末日	106,556	―	1.1065	―
	5月末日	105,236	―	1.1288	―
	6月末日	109,113	―	1.2192	―
	7月末日	108,219	―	1.2360	―
	8月末日	107,242	―	1.2573	―
	9月末日	104,292	―	1.2518	―
	10月末日	98,133	―	1.2006	―
	11月末日	100,965	―	1.2640	―
	12月末日	100,317	―	1.2911	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。