有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/16-2022/12/15)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	35,039	35,039	0.9986	0.9986
第2計算期間末	(2022年12月15日)	36,364	36,364	0.8902	0.8902
	2021年12月末日	37,711	―	1.0307	―
	2022年 1月末日	36,735	―	0.9694	―
	2月末日	37,525	―	0.9749	―
	3月末日	39,384	―	1.0142	―
	4月末日	37,208	―	0.9385	―
	5月末日	37,925	―	0.9386	―
	6月末日	35,173	―	0.8677	―
	7月末日	36,404	―	0.8972	―
	8月末日	35,989	―	0.8850	―
	9月末日	32,967	―	0.8092	―
	10月末日	35,598	―	0.8751	―
	11月末日	36,353	―	0.8908	―
	12月末日	35,522	―	0.8789	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	92,639	92,639	1.0306	1.0306
第2計算期間末	(2022年12月15日)	115,589	115,589	1.1258	1.1258
	2021年12月末日	102,085	―	1.0754	―
	2022年 1月末日	104,637	―	1.0157	―
	2月末日	107,852	―	1.0222	―
	3月末日	118,433	―	1.1258	―
	4月末日	116,963	―	1.1036	―
	5月末日	118,603	―	1.1004	―
	6月末日	118,291	―	1.0879	―
	7月末日	118,891	―	1.1080	―
	8月末日	118,797	―	1.1277	―
	9月末日	113,826	―	1.0847	―
	10月末日	125,298	―	1.2013	―
	11月末日	118,906	―	1.1514	―
	12月末日	111,552	―	1.0905	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。