有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/17-2025/12/15)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	35,039	35,039	0.9986	0.9986
第2計算期間末	(2022年12月15日)	36,364	36,364	0.8902	0.8902
第3計算期間末	(2023年12月15日)	26,950	26,950	0.9061	0.9061
第4計算期間末	(2024年12月16日)	17,370	17,370	1.0177	1.0177
第5計算期間末	(2025年12月15日)	12,325	12,325	1.0591	1.0591
	2024年12月末日	16,669	―	0.9904	―
	2025年 1月末日	17,214	―	1.0395	―
	2月末日	16,311	―	1.0244	―
	3月末日	15,956	―	1.0128	―
	4月末日	15,153	―	0.9793	―
	5月末日	15,177	―	1.0039	―
	6月末日	14,753	―	1.0193	―
	7月末日	14,248	―	1.0242	―
	8月末日	14,131	―	1.0436	―
	9月末日	13,569	―	1.0456	―
	10月末日	12,740	―	1.0282	―
	11月末日	12,624	―	1.0496	―
	12月末日	12,009	―	1.0616	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	92,639	92,639	1.0306	1.0306
第2計算期間末	(2022年12月15日)	115,589	115,589	1.1258	1.1258
第3計算期間末	(2023年12月15日)	101,163	101,163	1.2836	1.2836
第4計算期間末	(2024年12月16日)	107,210	107,210	1.6430	1.6430
第5計算期間末	(2025年12月15日)	96,830	96,830	1.8019	1.8019
	2024年12月末日	106,930	―	1.6473	―
	2025年 1月末日	109,051	―	1.6916	―
	2月末日	103,662	―	1.6216	―
	3月末日	102,050	―	1.6068	―
	4月末日	93,211	―	1.4861	―
	5月末日	95,199	―	1.5396	―
	6月末日	95,425	―	1.5790	―
	7月末日	97,238	―	1.6438	―
	8月末日	95,764	―	1.6514	―
	9月末日	95,605	―	1.6828	―
	10月末日	95,135	―	1.7185	―
	11月末日	96,948	―	1.7893	―
	12月末日	96,446	―	1.8140	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。