有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	35,039	35,039	0.9986	0.9986
第2計算期間末	(2022年12月15日)	36,364	36,364	0.8902	0.8902
第3計算期間末	(2023年12月15日)	26,950	26,950	0.9061	0.9061
第4計算期間末	(2024年12月16日)	17,370	17,370	1.0177	1.0177
	2023年12月末日	26,596	―	0.9130	―
	2024年 1月末日	26,197	―	0.9286	―
	2月末日	25,878	―	0.9560	―
	3月末日	26,346	―	1.0056	―
	4月末日	24,633	―	0.9849	―
	5月末日	22,596	―	0.9790	―
	6月末日	21,559	―	0.9755	―
	7月末日	20,616	―	1.0015	―
	8月末日	20,397	―	1.0213	―
	9月末日	19,735	―	1.0237	―
	10月末日	18,483	―	1.0089	―
	11月末日	18,471	―	1.0615	―
	12月末日	16,669	―	0.9904	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年12月15日)	92,639	92,639	1.0306	1.0306
第2計算期間末	(2022年12月15日)	115,589	115,589	1.1258	1.1258
第3計算期間末	(2023年12月15日)	101,163	101,163	1.2836	1.2836
第4計算期間末	(2024年12月16日)	107,210	107,210	1.6430	1.6430
	2023年12月末日	100,317	―	1.2911	―
	2024年 1月末日	104,218	―	1.3706	―
	2月末日	107,845	―	1.4462	―
	3月末日	112,954	―	1.5337	―
	4月末日	112,500	―	1.5663	―
	5月末日	111,946	―	1.5636	―
	6月末日	114,556	―	1.6090	―
	7月末日	110,864	―	1.5703	―
	8月末日	105,999	―	1.5293	―
	9月末日	104,054	―	1.5174	―
	10月末日	107,891	―	1.6215	―
	11月末日	109,845	―	1.6755	―
	12月末日	106,930	―	1.6473	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。