有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【投資状況】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (令和4年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 388,582,047 | 20.93 |
| シンガポール | 269,910,391 | 14.53 | |
| タイ | 304,231,200 | 16.38 | |
| フィリピン | 174,815,100 | 9.41 | |
| インドネシア | 335,376,000 | 18.06 | |
| 韓国 | 146,243,520 | 7.87 | |
| 小計 | 1,619,158,258 | 87.21 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 237,316,675 | 12.78 |
| 合計(純資産総額) | 1,856,474,933 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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