有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【投資状況】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (令和6年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 131,871,312 | 5.80 |
| シンガポール | 214,105,531 | 9.42 | |
| タイ | 233,971,875 | 10.30 | |
| フィリピン | 304,264,113 | 13.39 | |
| インドネシア | 555,025,338 | 24.43 | |
| 韓国 | 245,891,205 | 10.82 | |
| 台湾 | 195,575,850 | 8.61 | |
| インド | 261,591,525 | 11.51 | |
| 小計 | 2,142,296,749 | 94.33 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 128,722,875 | 5.66 |
| 合計(純資産総額) | 2,271,019,624 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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