有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」

(令和5年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	148,185,341	7.00
	シンガポール	221,485,717	10.47
	タイ	304,805,050	14.41
	フィリピン	272,666,999	12.89
	インドネシア	443,627,024	20.98
	韓国	168,919,800	7.98
	台湾	77,200,983	3.65
	インド	216,518,887	10.24
	小計	1,853,409,801	87.65
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	260,913,746	12.34
合計(純資産総額)		2,114,323,547	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	74,743,000	3.53

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。