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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【投資状況】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (令和8年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 66,407,875 | 3.84 |
| シンガポール | 294,584,594 | 17.04 | |
| マレーシア | 35,468,714 | 2.05 | |
| タイ | 160,330,875 | 9.27 | |
| フィリピン | 176,332,630 | 10.20 | |
| インドネシア | 131,162,550 | 7.58 | |
| 韓国 | 389,194,123 | 22.51 | |
| 台湾 | 176,865,902 | 10.23 | |
| インド | 162,548,850 | 9.40 | |
| 小計 | 1,592,896,113 | 92.15 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | ― | 135,557,329 | 7.84 |
| 合計(純資産総額) | 1,728,453,442 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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