有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【投資状況】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (令和5年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 156,455,938 | 8.92 |
| シンガポール | 164,925,816 | 9.40 | |
| タイ | 256,853,010 | 14.64 | |
| フィリピン | 249,625,684 | 14.23 | |
| インドネシア | 388,079,916 | 22.13 | |
| 韓国 | 197,430,520 | 11.26 | |
| インド | 125,265,348 | 7.14 | |
| 小計 | 1,538,636,232 | 87.75 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 214,725,877 | 12.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,753,362,109 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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