有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【投資状況】
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (令和6年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 124,325,488 | 5.66 |
| シンガポール | 215,253,922 | 9.80 | |
| タイ | 262,296,125 | 11.94 | |
| フィリピン | 316,925,295 | 14.43 | |
| インドネシア | 550,667,236 | 25.08 | |
| 韓国 | 188,553,780 | 8.59 | |
| 台湾 | 107,567,666 | 4.90 | |
| インド | 257,838,647 | 11.74 | |
| 小計 | 2,023,428,159 | 92.18 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 171,526,008 | 7.81 |
| 合計(純資産総額) | 2,194,954,167 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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