有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	190,000	1,374.00	1,408.00	-	11.39
		日本	電気機器		261,060,000	267,520,000	-
2	旭化成	日本・円	株式	239,500	1,085.50	1,071.50	-	10.92
		日本	化学		259,977,250	256,624,250	-
3	信越化学工業	日本・円	株式	14,000	17,770.00	17,985.00	-	10.72
		日本	化学		248,780,000	251,790,000	-
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	4,200	55,480.00	55,480.00	-	9.92
		日本	電気機器		233,016,000	233,016,000	-
5	HOYA	日本・円	株式	17,900	12,950.00	12,990.00	-	9.90
		日本	精密機器		231,805,000	232,521,000	-
6	アドバンテスト	日本・円	株式	25,400	8,520.00	8,990.00	-	9.72
		日本	電気機器		216,408,000	228,346,000	-
7	ディスコ	日本・円	株式	5,900	32,450.00	32,100.00	-	8.06
		日本	機械		191,455,000	189,390,000	-
8	レーザーテック	日本・円	株式	9,100	18,275.00	17,715.00	-	6.86
		日本	電気機器		166,302,500	161,206,500	-
9	ローム	日本・円	株式	16,900	9,290.00	9,160.00	-	6.59
		日本	電気機器		157,001,000	154,804,000	-
10	SCREENホールディングス	日本・円	株式	7,500	10,730.00	10,780.00	-	3.44
		日本	電気機器		80,475,000	80,850,000	-
11	アルバック	日本・円	株式	9,100	5,250.00	5,160.00	-	2.00
		日本	電気機器		47,775,000	46,956,000	-
12	アルプスアルパイン	日本・円	株式	39,100	1,213.00	1,155.00	-	1.92
		日本	電気機器		47,428,300	45,160,500	-
13	東京精密	日本・円	株式	7,200	4,535.00	4,510.00	-	1.38
		日本	精密機器		32,652,000	32,472,000	-
14	マクニカ・富士エレホールディングス	日本・円	株式	9,300	2,622.00	2,721.00	-	1.08
		日本	卸売業		24,384,600	25,305,300	-
15	ローツェ	日本・円	株式	2,000	12,040.00	11,490.00	-	0.98
		日本	機械		24,080,000	22,980,000	-
16	サンケン電気	日本・円	株式	4,300	4,880.00	4,830.00	-	0.88
		日本	電気機器		20,984,000	20,769,000	-
17	オプトラン	日本・円	株式	5,700	1,941.00	1,934.00	-	0.47
		日本	機械		11,063,700	11,023,800	-
18	メガチップス	日本・円	株式	2,800	3,460.00	3,365.00	-	0.40
		日本	電気機器		9,688,000	9,422,000	-
19	RS Technologies	日本・円	株式	1,400	5,960.00	6,060.00	-	0.36
		日本	金属製品		8,344,000	8,484,000	-
20	日本マイクロニクス	日本・円	株式	5,500	1,538.00	1,535.00	-	0.36
		日本	電気機器		8,459,000	8,442,500	-
21	TOWA	日本・円	株式	3,900	2,143.00	2,055.00	-	0.34
		日本	機械		8,357,700	8,014,500	-
22	芝浦電子	日本・円	株式	1,300	6,280.00	5,990.00	-	0.33
		日本	電気機器		8,164,000	7,787,000	-
23	三益半導体工業	日本・円	株式	3,100	2,360.00	2,351.00	-	0.31
		日本	金属製品		7,316,000	7,288,100	-
24	東京エレクトロン デバイス	日本・円	株式	1,200	4,990.00	5,460.00	-	0.28
		日本	卸売業		5,988,000	6,552,000	-
25	菱洋エレクトロ	日本・円	株式	2,800	2,041.00	2,047.00	-	0.24
		日本	卸売業		5,714,800	5,731,600	-
26	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	700	7,550.00	7,390.00	-	0.22
		日本	電気機器		5,285,000	5,173,000	-
27	日本電子材料	日本・円	株式	2,000	1,974.00	1,956.00	-	0.17
		日本	電気機器		3,948,000	3,912,000	-
28	トレックス・セミコンダクター	日本・円	株式	1,600	2,334.00	2,290.00	-	0.16
		日本	電気機器		3,734,400	3,664,000	-
29	QDレーザ	日本・円	株式	5,700	560.00	532.00	-	0.13
		日本	電気機器		3,192,000	3,032,400	-
30	トーメンデバイス	日本・円	株式	500	5,920.00	5,860.00	-	0.12
		日本	卸売業		2,960,000	2,930,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	54.48
化学		21.64
精密機器		11.28
機械		9.85
卸売業		1.72
金属製品		0.67
合計		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。