有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	335,100	1,822.50	1,772.00	-	12.68
		日本	電気機器		610,719,750	593,797,200	-
2	アドバンテスト	日本・円	株式	47,700	11,770.00	10,540.00	-	10.74
		日本	電気機器		561,429,000	502,758,000	-
3	信越化学工業	日本・円	株式	128,600	4,033.00	3,863.00	-	10.61
		日本	化学		518,643,800	496,781,800	-
4	ディスコ	日本・円	株式	30,100	16,170.00	15,410.00	-	9.91
		日本	機械		486,717,000	463,841,000	-
5	HOYA	日本・円	株式	32,400	13,910.00	14,210.00	-	9.84
		日本	精密機器		450,684,000	460,404,000	-
6	東京エレクトロン	日本・円	株式	28,500	15,290.00	15,495.00	-	9.43
		日本	電気機器		435,765,000	441,607,500	-
7	旭化成	日本・円	株式	393,900	944.10	957.70	-	8.06
		日本	化学		371,880,990	377,238,030	-
8	レーザーテック	日本・円	株式	16,700	20,325.00	18,400.00	-	6.56
		日本	電気機器		339,427,500	307,280,000	-
9	ローム	日本・円	株式	28,600	10,680.00	10,180.00	-	6.22
		日本	電気機器		305,448,000	291,148,000	-
10	SCREENホールディングス	日本・円	株式	12,900	11,170.00	11,000.00	-	3.03
		日本	電気機器		144,093,000	141,900,000	-
11	アルバック	日本・円	株式	15,400	5,500.00	5,360.00	-	1.76
		日本	電気機器		84,700,000	82,544,000	-
12	アルプスアルパイン	日本・円	株式	65,100	1,209.00	1,235.00	-	1.72
		日本	電気機器		78,705,900	80,398,500	-
13	サンケン電気	日本・円	株式	7,600	11,100.00	10,140.00	-	1.65
		日本	電気機器		84,360,000	77,064,000	-
14	東京精密	日本・円	株式	12,800	5,170.00	5,000.00	-	1.37
		日本	精密機器		66,176,000	64,000,000	-
15	マクニカホールディングス	日本・円	株式	15,500	3,670.00	3,715.00	-	1.23
		日本	卸売業		56,885,000	57,582,500	-
16	ローツェ	日本・円	株式	3,400	9,840.00	10,020.00	-	0.73
		日本	機械		33,456,000	34,068,000	-
17	オプトラン	日本・円	株式	10,000	2,103.00	2,059.00	-	0.44
		日本	機械		21,030,000	20,590,000	-
18	リョーサン	日本・円	株式	6,400	3,185.00	3,200.00	-	0.44
		日本	卸売業		20,384,000	20,480,000	-
19	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	1,100	15,500.00	15,130.00	-	0.36
		日本	電気機器		17,050,000	16,643,000	-
20	東京エレクトロン デバイス	日本・円	株式	2,000	8,330.00	7,750.00	-	0.33
		日本	卸売業		16,660,000	15,500,000	-
21	メガチップス	日本・円	株式	4,700	3,280.00	3,210.00	-	0.32
		日本	電気機器		15,416,000	15,087,000	-
22	伯東	日本・円	株式	3,300	4,470.00	4,250.00	-	0.30
		日本	卸売業		14,751,000	14,025,000	-
23	三益半導体工業	日本・円	株式	5,300	2,721.00	2,613.00	-	0.30
		日本	金属製品		14,421,300	13,848,900	-
24	TOWA	日本・円	株式	6,600	2,042.00	2,031.00	-	0.29
		日本	機械		13,477,200	13,404,600	-
25	RS Technologies	日本・円	株式	4,300	3,105.00	3,035.00	-	0.28
		日本	金属製品		13,351,500	13,050,500	-
26	芝浦電子	日本・円	株式	2,200	5,680.00	5,680.00	-	0.27
		日本	電気機器		12,496,000	12,496,000	-
27	菱洋エレクトロ	日本・円	株式	5,000	2,511.00	2,478.00	-	0.26
		日本	卸売業		12,555,000	12,390,000	-
28	日本マイクロニクス	日本・円	株式	9,300	1,276.00	1,231.00	-	0.24
		日本	電気機器		11,866,800	11,448,300	-
29	トレックス・セミコンダクター	日本・円	株式	2,800	2,286.00	2,246.00	-	0.13
		日本	電気機器		6,400,800	6,288,800	-
30	タカトリ	日本・円	株式	1,200	4,360.00	3,995.00	-	0.10
		日本	機械		5,232,000	4,794,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	55.12
化学		18.67
機械		11.46
精密機器		11.20
卸売業		2.56
金属製品		0.57
合計		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。