有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	日本・円	株式	125,300	25,738.67	25,205.00	-	13.31
		日本	電気機器		3,225,056,000	3,158,186,500	-
2	ディスコ	日本・円	株式	112,700	28,162.54	26,155.00	-	12.43
		日本	機械		3,173,919,000	2,947,668,500	-
3	東京エレクトロン	日本・円	株式	129,700	20,018.49	19,755.00	-	10.80
		日本	電気機器		2,596,399,000	2,562,223,500	-
4	SCREENホールディングス	日本・円	株式	295,300	7,241.89	6,934.00	-	8.63
		日本	電気機器		2,138,532,000	2,047,610,200	-
5	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	972,700	2,163.68	1,955.50	-	8.02
		日本	電気機器		2,104,618,000	1,902,114,850	-
6	アドバンテスト	日本・円	株式	483,300	4,158.05	3,815.00	-	7.77
		日本	電気機器		2,009,590,200	1,843,789,500	-
7	ローム	日本・円	株式	768,600	2,662.84	2,386.00	-	7.73
		日本	電気機器		2,046,658,900	1,833,879,600	-
8	マクニカホールディングス	日本・円	株式	173,300	7,128.38	6,025.00	-	4.40
		日本	卸売業		1,235,349,000	1,044,132,500	-
9	東京精密	日本・円	株式	144,600	7,169.75	6,983.00	-	4.26
		日本	精密機器		1,036,747,000	1,009,741,800	-
10	アルバック	日本・円	株式	175,800	5,459.07	5,131.00	-	3.80
		日本	電気機器		959,704,800	902,029,800	-
11	サンケン電気	日本・円	株式	86,500	7,626.62	7,318.00	-	2.67
		日本	電気機器		659,703,000	633,007,000	-
12	ローツェ	日本・円	株式	39,100	11,621.63	11,090.00	-	1.83
		日本	機械		454,406,000	433,619,000	-
13	TOWA	日本・円	株式	75,900	5,302.93	5,090.00	-	1.63
		日本	機械		402,493,000	386,331,000	-
14	東京エレクトロン デバイス	日本・円	株式	69,100	4,009.32	3,825.00	-	1.11
		日本	卸売業		277,044,500	264,307,500	-
15	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	39,200	6,875.15	6,420.00	-	1.06
		日本	電気機器		269,506,000	251,664,000	-
16	日本マイクロニクス	日本・円	株式	106,100	2,346.99	2,252.00	-	1.01
		日本	電気機器		249,016,200	238,937,200	-
17	リョーサン	日本・円	株式	46,500	4,736.72	4,720.00	-	0.93
		日本	卸売業		220,257,500	219,480,000	-
18	メガチップス	日本・円	株式	51,800	4,027.56	3,860.00	-	0.84
		日本	電気機器		208,628,000	199,948,000	-
19	伯東	日本・円	株式	39,400	5,039.39	5,060.00	-	0.84
		日本	卸売業		198,552,000	199,364,000	-
20	菱洋エレクトロ	日本・円	株式	55,700	3,520.72	3,560.00	-	0.84
		日本	卸売業		196,104,500	198,292,000	-
21	オプトラン	日本・円	株式	114,700	1,792.00	1,725.00	-	0.83
		日本	機械		205,542,500	197,857,500	-
22	日本セラミック	日本・円	株式	64,200	2,681.01	2,608.00	-	0.71
		日本	電気機器		172,121,400	167,433,600	-
23	三益半導体工業	日本・円	株式	60,400	2,505.95	2,415.00	-	0.61
		日本	金属製品		151,359,500	145,866,000	-
24	芝浦電子	日本・円	株式	24,400	5,679.34	5,600.00	-	0.58
		日本	電気機器		138,576,000	136,640,000	-
25	山一電機	日本・円	株式	75,900	1,770.11	1,728.00	-	0.55
		日本	電気機器		134,352,100	131,155,200	-
26	RS Technologies	日本・円	株式	48,800	2,564.04	2,357.00	-	0.48
		日本	金属製品		125,125,600	115,021,600	-
27	タツモ	日本・円	株式	40,500	2,953.40	2,572.00	-	0.44
		日本	機械		119,612,800	104,166,000	-
28	QDレーザ	日本・円	株式	154,100	704.24	565.00	-	0.37
		日本	電気機器		108,524,500	87,066,500	-
29	サムコ	日本・円	株式	17,500	4,308.77	4,105.00	-	0.30
		日本	機械		75,403,500	71,837,500	-
30	タカトリ	日本・円	株式	14,200	4,789.61	4,885.00	-	0.29
		日本	機械		68,012,500	69,367,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	68.36
機械		17.75
卸売業		8.12
精密機器		4.26
金属製品		1.10
合計		99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。