有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	229,700	34,781.55	35,120.00	-	11.41
		日本	電気機器		7,989,323,000	8,067,064,000	-
2	SCREENホールディングス	日本・円	株式	472,000	16,874.89	16,590.00	-	11.07
		日本	電気機器		7,964,952,000	7,830,480,000	-
3	ディスコ	日本・円	株式	165,500	48,400.63	45,800.00	-	10.72
		日本	機械		8,010,305,000	7,579,900,000	-
4	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	2,502,400	2,521.78	2,628.50	-	9.30
		日本	電気機器		6,310,521,600	6,577,558,400	-
5	レーザーテック	日本・円	株式	172,500	34,562.90	34,600.00	-	8.44
		日本	電気機器		5,962,101,000	5,968,500,000	-
6	アドバンテスト	日本・円	株式	1,191,700	5,432.83	4,996.00	-	8.42
		日本	電気機器		6,474,313,400	5,953,733,200	-
7	ソシオネクスト	日本・円	株式	1,075,400	4,121.95	4,691.00	-	7.13
		日本	電気機器		4,432,750,000	5,044,701,400	-
8	ローム	日本・円	株式	1,993,900	2,244.32	2,294.50	-	6.47
		日本	電気機器		4,474,964,300	4,575,003,550	-
9	アルバック	日本・円	株式	269,500	9,571.01	9,549.00	-	3.64
		日本	電気機器		2,579,388,700	2,573,455,500	-
10	東京精密	日本・円	株式	226,900	10,705.00	10,500.00	-	3.37
		日本	精密機器		2,428,965,500	2,382,450,000	-
11	KOKUSAI ELECTRIC	日本・円	株式	416,200	4,125.57	4,255.00	-	2.50
		日本	電気機器		1,717,063,000	1,770,931,000	-
12	マクニカホールディングス	日本・円	株式	246,800	7,057.53	7,038.00	-	2.46
		日本	卸売業		1,741,798,800	1,736,978,400	-
13	ローツェ	日本・円	株式	61,900	26,871.13	27,950.00	-	2.45
		日本	機械		1,663,323,000	1,730,105,000	-
14	アルプスアルパイン	日本・円	株式	1,066,500	1,329.91	1,428.00	-	2.15
		日本	電気機器		1,418,352,750	1,522,962,000	-
15	日本マイクロニクス	日本・円	株式	165,200	6,906.29	6,680.00	-	1.56
		日本	電気機器		1,140,920,000	1,103,536,000	-
16	TOWA	日本・円	株式	118,300	9,105.20	9,300.00	-	1.56
		日本	機械		1,077,146,000	1,100,190,000	-
17	サンケン電気	日本・円	株式	132,900	6,599.52	6,955.00	-	1.31
		日本	電気機器		877,077,200	924,319,500	-
18	東京エレクトロン デバイス	日本・円	株式	106,400	5,894.83	5,740.00	-	0.86
		日本	卸売業		627,210,000	610,736,000	-
19	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	74,700	6,185.42	6,130.00	-	0.65
		日本	電気機器		462,051,000	457,911,000	-
20	オプトラン	日本・円	株式	179,600	1,919.64	1,958.00	-	0.50
		日本	機械		344,767,500	351,656,800	-
21	伯東	日本・円	株式	62,400	5,459.23	5,460.00	-	0.48
		日本	卸売業		340,656,000	340,704,000	-
22	三益半導体工業	日本・円	株式	92,500	2,776.02	3,680.00	-	0.48
		日本	金属製品		256,782,500	340,400,000	-
23	山一電機	日本・円	株式	107,600	2,646.12	2,751.00	-	0.42
		日本	電気機器		284,722,700	296,007,600	-
24	メガチップス	日本・円	株式	78,200	3,479.07	3,690.00	-	0.41
		日本	電気機器		272,064,000	288,558,000	-
25	日本セラミック	日本・円	株式	98,000	2,693.18	2,707.00	-	0.38
		日本	電気機器		263,932,000	265,286,000	-
26	タツモ	日本・円	株式	65,300	3,884.97	3,790.00	-	0.35
		日本	機械		253,689,000	247,487,000	-
27	RS Technologies	日本・円	株式	75,800	3,118.21	3,175.00	-	0.34
		日本	金属製品		236,361,000	240,665,000	-
28	リョーサン菱洋ホールディングス	日本・円	株式	86,100	2,734.49	2,780.00	-	0.34
		日本	卸売業		235,440,300	239,358,000	-
29	エスケーエレクトロニクス	日本・円	株式	39,600	3,149.43	3,245.00	-	0.18
		日本	電気機器		124,717,500	128,502,000	-
30	サムコ	日本・円	株式	26,300	4,452.87	4,480.00	-	0.17
		日本	機械		117,110,500	117,824,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.78
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	75.58
機械		15.87
卸売業		4.14
精密機器		3.37
金属製品		0.82
合計		99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。