有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	日本・円	株式	14,800	20,025.00	21,290.00	-	11.44
		日本	電気機器		296,370,000	315,092,000	-
2	HOYA	日本・円	株式	21,200	14,410.00	13,875.00	-	10.68
		日本	精密機器		305,492,000	294,150,000	-
3	アドバンテスト	日本・円	株式	35,500	7,350.00	7,860.00	-	10.13
		日本	電気機器		260,925,000	279,030,000	-
4	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	210,000	1,247.00	1,246.50	-	9.51
		日本	電気機器		261,870,000	261,765,000	-
5	信越化学工業	日本・円	株式	16,200	15,195.00	15,540.00	-	9.14
		日本	化学		246,159,000	251,748,000	-
6	ディスコ	日本・円	株式	6,800	34,250.00	35,700.00	-	8.82
		日本	機械		232,900,000	242,760,000	-
7	東京エレクトロン	日本・円	株式	5,900	39,160.00	39,490.00	-	8.46
		日本	電気機器		231,044,000	232,991,000	-
8	ローム	日本・円	株式	19,600	10,360.00	10,470.00	-	7.45
		日本	電気機器		203,056,000	205,212,000	-
9	旭化成	日本・円	株式	88,700	947.90	954.50	-	3.07
		日本	化学		84,078,730	84,664,150	-
10	SCREENホールディングス	日本・円	株式	8,700	8,090.00	8,190.00	-	2.59
		日本	電気機器		70,383,000	71,253,000	-
11	浜松ホトニクス	日本・円	株式	10,500	6,610.00	6,740.00	-	2.57
		日本	電気機器		69,405,000	70,770,000	-
12	アルバック	日本・円	株式	10,600	5,670.00	5,880.00	-	2.26
		日本	電気機器		60,102,000	62,328,000	-
13	アルプスアルパイン	日本・円	株式	45,000	1,114.00	1,280.00	-	2.09
		日本	電気機器		50,130,000	57,600,000	-
14	ミネベアミツミ	日本・円	株式	25,800	2,146.00	2,204.00	-	2.06
		日本	電気機器		55,366,800	56,863,200	-
15	SUMCO	日本・円	株式	26,100	1,861.00	1,889.00	-	1.79
		日本	金属製品		48,572,100	49,302,900	-
16	東京精密	日本・円	株式	8,400	4,360.00	4,485.00	-	1.37
		日本	精密機器		36,624,000	37,674,000	-
17	マクニカホールディングス	日本・円	株式	11,100	2,790.00	2,978.00	-	1.20
		日本	卸売業		30,969,000	33,055,800	-
18	サンケン電気	日本・円	株式	5,000	4,770.00	5,110.00	-	0.93
		日本	電気機器		23,850,000	25,550,000	-
19	ローツェ	日本・円	株式	2,300	7,560.00	7,490.00	-	0.63
		日本	機械		17,388,000	17,227,000	-
20	オプトラン	日本・円	株式	6,900	2,113.00	2,116.00	-	0.53
		日本	機械		14,579,700	14,600,400	-
21	RS Technologies	日本・円	株式	1,500	6,500.00	7,390.00	-	0.40
		日本	金属製品		9,750,000	11,085,000	-
22	東京エレクトロン デバイス	日本・円	株式	1,400	5,810.00	7,030.00	-	0.36
		日本	卸売業		8,134,000	9,842,000	-
23	伯東	日本・円	株式	2,300	3,490.00	3,835.00	-	0.32
		日本	卸売業		8,027,000	8,820,500	-
24	日本マイクロニクス	日本・円	株式	6,400	1,351.00	1,378.00	-	0.32
		日本	電気機器		8,646,400	8,819,200	-
25	TOWA	日本・円	株式	4,600	1,789.00	1,799.00	-	0.30
		日本	機械		8,229,400	8,275,400	-
26	メガチップス	日本・円	株式	3,100	2,490.00	2,552.00	-	0.29
		日本	電気機器		7,719,000	7,911,200	-
27	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	800	9,440.00	9,790.00	-	0.28
		日本	電気機器		7,552,000	7,832,000	-
28	菱洋エレクトロ	日本・円	株式	3,300	2,189.00	2,295.00	-	0.28
		日本	卸売業		7,223,700	7,573,500	-
29	芝浦電子	日本・円	株式	1,500	4,590.00	4,675.00	-	0.25
		日本	電気機器		6,885,000	7,012,500	-
30	トレックス・セミコンダクター	日本・円	株式	1,900	2,799.00	2,914.00	-	0.20
		日本	電気機器		5,318,100	5,536,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	60.85
化学		12.22
精密機器		12.05
機械		10.27
金属製品		2.19
卸売業		2.15
合計		99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。