有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	日本・円	株式	1,220,300	8,053.00	9,148.00	-	18.12
		日本	電気機器		9,827,075,900	11,163,304,400	-
2	ディスコ	日本・円	株式	126,100	37,600.00	44,470.00	-	9.10
		日本	機械		4,741,360,000	5,607,667,000	-
3	レーザーテック	日本・円	株式	235,300	21,460.00	23,475.00	-	8.96
		日本	電気機器		5,049,538,000	5,523,667,500	-
4	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	2,456,700	2,042.00	2,110.00	-	8.41
		日本	電気機器		5,016,581,400	5,183,637,000	-
5	東京エレクトロン	日本・円	株式	220,800	23,025.44	23,400.00	-	8.38
		日本	電気機器		5,084,017,625	5,166,720,000	-
6	SCREENホールディングス	日本・円	株式	494,200	9,610.00	10,030.00	-	8.04
		日本	電気機器		4,749,262,000	4,956,826,000	-
7	ローム	日本・円	株式	2,071,000	1,684.50	1,716.50	-	5.77
		日本	電気機器		3,488,599,500	3,554,871,500	-
8	ソシオネクスト	日本・円	株式	1,138,000	2,751.50	2,922.00	-	5.40
		日本	電気機器		3,131,207,000	3,325,236,000	-
9	アルバック	日本・円	株式	280,000	6,995.00	7,340.00	-	3.34
		日本	電気機器		1,958,600,000	2,055,200,000	-
10	東京精密	日本・円	株式	235,600	7,704.00	8,521.00	-	3.26
		日本	精密機器		1,815,062,400	2,007,547,600	-
11	アルプスアルパイン	日本・円	株式	1,034,200	1,557.50	1,521.00	-	2.55
		日本	電気機器		1,610,766,500	1,573,018,200	-
12	マクニカホールディングス	日本・円	株式	853,500	1,920.50	1,777.50	-	2.46
		日本	卸売業		1,639,146,750	1,517,096,250	-
13	ローツェ	日本・円	株式	651,900	2,034.00	2,305.00	-	2.44
		日本	機械		1,325,964,600	1,502,629,500	-
14	KOKUSAI ELECTRIC	日本・円	株式	453,200	2,787.00	2,904.00	-	2.14
		日本	電気機器		1,263,068,400	1,316,092,800	-
15	サンケン電気	日本・円	株式	140,000	5,911.00	6,113.00	-	1.39
		日本	電気機器		827,540,000	855,820,000	-
16	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	78,400	10,270.00	10,880.00	-	1.38
		日本	電気機器		805,168,000	852,992,000	-
17	TOWA	日本・円	株式	382,500	1,909.00	2,028.00	-	1.26
		日本	機械		730,194,436	775,710,000	-
18	日本マイクロニクス	日本・円	株式	171,800	3,650.00	3,935.00	-	1.10
		日本	電気機器		627,070,000	676,033,000	-
19	リョーサン菱洋ホールディングス	日本・円	株式	253,900	2,496.00	2,582.00	-	1.06
		日本	卸売業		633,734,400	655,569,800	-
20	メガチップス	日本・円	株式	75,000	5,460.13	5,520.00	-	0.67
		日本	電気機器		409,510,436	414,000,000	-
21	東京エレクトロン デバイス	日本・円	株式	112,800	3,405.00	3,455.00	-	0.63
		日本	卸売業		384,084,299	389,724,000	-
22	オプトラン	日本・円	株式	189,300	1,889.00	1,941.00	-	0.60
		日本	機械		357,589,367	367,431,300	-
23	三益半導体工業	日本・円	株式	97,600	3,695.00	3,685.00	-	0.58
		日本	金属製品		360,632,000	359,656,000	-
24	RS Technologies	日本・円	株式	79,900	3,835.00	4,020.00	-	0.52
		日本	金属製品		306,416,500	321,198,000	-
25	伯東	日本・円	株式	66,500	4,455.10	4,520.00	-	0.49
		日本	卸売業		296,264,367	300,580,000	-
26	日本セラミック	日本・円	株式	99,000	2,529.00	2,588.00	-	0.42
		日本	電気機器		250,371,000	256,212,000	-
27	タツモ	日本・円	株式	68,100	3,495.09	3,710.00	-	0.41
		日本	機械		238,016,285	252,651,000	-
28	日本電子材料	日本・円	株式	65,100	2,438.08	2,534.00	-	0.27
		日本	電気機器		158,719,594	164,963,400	-
29	エスケーエレクトロニクス	日本・円	株式	40,500	2,305.00	2,376.00	-	0.16
		日本	電気機器		93,352,500	96,228,000	-
30	サムコ	日本・円	株式	28,200	3,210.27	3,305.00	-	0.15
		日本	機械		90,529,761	93,201,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	76.61
機械		14.01
卸売業		4.65
精密機器		3.26
金属製品		1.10
合計		99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。