有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月4日-令和4年2月10日)
①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 2,235 | 2,235 | 0.9906 | 0.9906 |
| 2021年10月末日 | 1,004 | ― | 1.0609 | ― | |
| 11月末日 | 2,080 | ― | 1.0395 | ― | |
| 12月末日 | 2,305 | ― | 1.0575 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,170 | ― | 0.9678 | ― | |
| 2月末日 | 2,166 | ― | 0.9581 | ― | |
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 7,954 | 7,954 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2021年10月末日 | 2,756 | ― | 1.0871 | ― | |
| 11月末日 | 5,922 | ― | 1.0574 | ― | |
| 12月末日 | 7,846 | ― | 1.0888 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,595 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2月末日 | 7,738 | ― | 0.9859 | ― | |
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