有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)
①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 2,235 | 2,235 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 2,052 | 2,052 | 0.9505 | 0.9505 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 2,051 | 2,051 | 0.9717 | 0.9717 |
| 2022年 2月末日 | 2,166 | ― | 0.9581 | ― | |
| 3月末日 | 2,384 | ― | 1.0093 | ― | |
| 4月末日 | 2,054 | ― | 0.9605 | ― | |
| 5月末日 | 2,071 | ― | 0.9657 | ― | |
| 6月末日 | 1,871 | ― | 0.8670 | ― | |
| 7月末日 | 2,032 | ― | 0.9386 | ― | |
| 8月末日 | 2,031 | ― | 0.9407 | ― | |
| 9月末日 | 1,832 | ― | 0.8518 | ― | |
| 10月末日 | 1,962 | ― | 0.8995 | ― | |
| 11月末日 | 2,029 | ― | 0.9408 | ― | |
| 12月末日 | 1,985 | ― | 0.9228 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,055 | ― | 0.9592 | ― | |
| 2月末日 | 2,002 | ― | 0.9546 | ― | |
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 7,954 | 7,954 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 8,725 | 8,804 | 1.1132 | 1.1232 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 8,200 | 8,295 | 1.1276 | 1.1406 |
| 2022年 2月末日 | 7,738 | ― | 0.9859 | ― | |
| 3月末日 | 8,695 | ― | 1.0926 | ― | |
| 4月末日 | 8,364 | ― | 1.0803 | ― | |
| 5月末日 | 8,463 | ― | 1.0850 | ― | |
| 6月末日 | 8,132 | ― | 1.0350 | ― | |
| 7月末日 | 8,654 | ― | 1.1028 | ― | |
| 8月末日 | 8,691 | ― | 1.1260 | ― | |
| 9月末日 | 7,984 | ― | 1.0637 | ― | |
| 10月末日 | 8,684 | ― | 1.1526 | ― | |
| 11月末日 | 8,447 | ― | 1.1450 | ― | |
| 12月末日 | 7,913 | ― | 1.0829 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,141 | ― | 1.1165 | ― | |
| 2月末日 | 8,249 | ― | 1.1452 | ― | |
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