有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 2,235 | 2,235 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 2,052 | 2,052 | 0.9505 | 0.9505 |
| 2021年10月末日 | 1,004 | ― | 1.0609 | ― | |
| 11月末日 | 2,080 | ― | 1.0395 | ― | |
| 12月末日 | 2,305 | ― | 1.0575 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,170 | ― | 0.9678 | ― | |
| 2月末日 | 2,166 | ― | 0.9581 | ― | |
| 3月末日 | 2,384 | ― | 1.0093 | ― | |
| 4月末日 | 2,054 | ― | 0.9605 | ― | |
| 5月末日 | 2,071 | ― | 0.9657 | ― | |
| 6月末日 | 1,871 | ― | 0.8670 | ― | |
| 7月末日 | 2,032 | ― | 0.9386 | ― | |
| 8月末日 | 2,031 | ― | 0.9407 | ― | |
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 7,954 | 7,954 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 8,725 | 8,804 | 1.1132 | 1.1232 |
| 2021年10月末日 | 2,756 | ― | 1.0871 | ― | |
| 11月末日 | 5,922 | ― | 1.0574 | ― | |
| 12月末日 | 7,846 | ― | 1.0888 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,595 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2月末日 | 7,738 | ― | 0.9859 | ― | |
| 3月末日 | 8,695 | ― | 1.0926 | ― | |
| 4月末日 | 8,364 | ― | 1.0803 | ― | |
| 5月末日 | 8,463 | ― | 1.0850 | ― | |
| 6月末日 | 8,132 | ― | 1.0350 | ― | |
| 7月末日 | 8,654 | ― | 1.1028 | ― | |
| 8月末日 | 8,691 | ― | 1.1260 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
