東京海上・気候変動対応株式ファンド

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【提出】: 2022/11/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2022年 2月10日)	2,235	2,235	0.9906	0.9906
第2計算期間末	(2022年 8月10日)	2,052	2,052	0.9505	0.9505
2021年10月末日		1,004	―	1.0609	―
11月末日		2,080	―	1.0395	―
12月末日		2,305	―	1.0575	―
2022年 1月末日		2,170	―	0.9678	―
2月末日		2,166	―	0.9581	―
3月末日		2,384	―	1.0093	―
4月末日		2,054	―	0.9605	―
5月末日		2,071	―	0.9657	―
6月末日		1,871	―	0.8670	―
7月末日		2,032	―	0.9386	―
8月末日		2,031	―	0.9407	―

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2022年 2月10日)	7,954	7,954	1.0254	1.0254
第2計算期間末	(2022年 8月10日)	8,725	8,804	1.1132	1.1232
2021年10月末日		2,756	―	1.0871	―
11月末日		5,922	―	1.0574	―
12月末日		7,846	―	1.0888	―
2022年 1月末日		7,595	―	0.9947	―
2月末日		7,738	―	0.9859	―
3月末日		8,695	―	1.0926	―
4月末日		8,364	―	1.0803	―
5月末日		8,463	―	1.0850	―
6月末日		8,132	―	1.0350	―
7月末日		8,654	―	1.1028	―
8月末日		8,691	―	1.1260	―

開示資料

決算

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