有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)
①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 2,235 | 2,235 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 2,052 | 2,052 | 0.9505 | 0.9505 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 2,051 | 2,051 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月10日) | 1,894 | 1,894 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 1,391 | 1,391 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第6計算期間末 | (2024年 8月13日) | 1,127 | 1,127 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第7計算期間末 | (2025年 2月10日) | 996 | 996 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2024年 2月末日 | 1,391 | ― | 0.9783 | ― | |
| 3月末日 | 1,393 | ― | 1.0304 | ― | |
| 4月末日 | 1,329 | ― | 1.0051 | ― | |
| 5月末日 | 1,292 | ― | 1.0330 | ― | |
| 6月末日 | 1,226 | ― | 0.9965 | ― | |
| 7月末日 | 1,188 | ― | 1.0052 | ― | |
| 8月末日 | 1,162 | ― | 1.0090 | ― | |
| 9月末日 | 1,191 | ― | 1.0441 | ― | |
| 10月末日 | 1,147 | ― | 1.0278 | ― | |
| 11月末日 | 1,133 | ― | 1.0698 | ― | |
| 12月末日 | 1,012 | ― | 0.9865 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,032 | ― | 1.0250 | ― | |
| 2月末日 | 967 | ― | 0.9983 | ― | |
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 7,954 | 7,954 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 8,725 | 8,804 | 1.1132 | 1.1232 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 8,200 | 8,295 | 1.1276 | 1.1406 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月10日) | 7,536 | 7,705 | 1.2043 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 6,653 | 6,779 | 1.2674 | 1.2914 |
| 第6計算期間末 | (2024年 8月13日) | 5,399 | 5,506 | 1.2615 | 1.2865 |
| 第7計算期間末 | (2025年 2月10日) | 5,054 | 5,213 | 1.3611 | 1.4041 |
| 2024年 2月末日 | 6,711 | ― | 1.3063 | ― | |
| 3月末日 | 6,761 | ― | 1.3869 | ― | |
| 4月末日 | 6,676 | ― | 1.4049 | ― | |
| 5月末日 | 6,690 | ― | 1.4516 | ― | |
| 6月末日 | 6,552 | ― | 1.4429 | ― | |
| 7月末日 | 6,013 | ― | 1.3883 | ― | |
| 8月末日 | 5,643 | ― | 1.3059 | ― | |
| 9月末日 | 5,671 | ― | 1.3385 | ― | |
| 10月末日 | 5,901 | ― | 1.4183 | ― | |
| 11月末日 | 5,761 | ― | 1.4515 | ― | |
| 12月末日 | 5,439 | ― | 1.4091 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,351 | ― | 1.4360 | ― | |
| 2月末日 | 4,896 | ― | 1.3187 | ― | |
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