- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)
①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 2,235 | 2,235 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 2,052 | 2,052 | 0.9505 | 0.9505 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 2,051 | 2,051 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月10日) | 1,894 | 1,894 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 1,391 | 1,391 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第6計算期間末 | (2024年 8月13日) | 1,127 | 1,127 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第7計算期間末 | (2025年 2月10日) | 996 | 996 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第8計算期間末 | (2025年 8月12日) | 889 | 889 | 1.0542 | 1.0542 |
| 第9計算期間末 | (2026年 2月10日) | 666 | 666 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2025年 2月末日 | 967 | ― | 0.9983 | ― | |
| 3月末日 | 923 | ― | 0.9713 | ― | |
| 4月末日 | 906 | ― | 0.9677 | ― | |
| 5月末日 | 939 | ― | 1.0158 | ― | |
| 6月末日 | 938 | ― | 1.0366 | ― | |
| 7月末日 | 917 | ― | 1.0782 | ― | |
| 8月末日 | 877 | ― | 1.0559 | ― | |
| 9月末日 | 822 | ― | 1.0252 | ― | |
| 10月末日 | 782 | ― | 1.0569 | ― | |
| 11月末日 | 756 | ― | 1.0521 | ― | |
| 12月末日 | 670 | ― | 1.0500 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 648 | ― | 1.0968 | ― | |
| 2月末日 | 660 | ― | 1.1451 | ― | |
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 7,954 | 7,954 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 8,725 | 8,804 | 1.1132 | 1.1232 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 8,200 | 8,295 | 1.1276 | 1.1406 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月10日) | 7,536 | 7,705 | 1.2043 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 6,653 | 6,779 | 1.2674 | 1.2914 |
| 第6計算期間末 | (2024年 8月13日) | 5,399 | 5,506 | 1.2615 | 1.2865 |
| 第7計算期間末 | (2025年 2月10日) | 5,054 | 5,213 | 1.3611 | 1.4041 |
| 第8計算期間末 | (2025年 8月12日) | 4,750 | 4,906 | 1.3751 | 1.4201 |
| 第9計算期間末 | (2026年 2月10日) | 4,495 | 4,643 | 1.5239 | 1.5739 |
| 2025年 2月末日 | 4,896 | ― | 1.3187 | ― | |
| 3月末日 | 4,705 | ― | 1.2896 | ― | |
| 4月末日 | 4,492 | ― | 1.2378 | ― | |
| 5月末日 | 4,698 | ― | 1.3145 | ― | |
| 6月末日 | 4,806 | ― | 1.3578 | ― | |
| 7月末日 | 5,040 | ― | 1.4568 | ― | |
| 8月末日 | 4,778 | ― | 1.3669 | ― | |
| 9月末日 | 4,593 | ― | 1.3497 | ― | |
| 10月末日 | 4,727 | ― | 1.4399 | ― | |
| 11月末日 | 4,676 | ― | 1.4601 | ― | |
| 12月末日 | 4,404 | ― | 1.4625 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,476 | ― | 1.5073 | ― | |
| 2月末日 | 4,629 | ― | 1.5450 | ― | |
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