- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
①【純資産の推移】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 2,235 | 2,235 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 2,052 | 2,052 | 0.9505 | 0.9505 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 2,051 | 2,051 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月10日) | 1,894 | 1,894 | 0.9522 | 0.9522 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 1,391 | 1,391 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2023年 2月末日 | 2,002 | ― | 0.9546 | ― | |
| 3月末日 | 1,958 | ― | 0.9403 | ― | |
| 4月末日 | 1,929 | ― | 0.9303 | ― | |
| 5月末日 | 1,888 | ― | 0.9189 | ― | |
| 6月末日 | 1,933 | ― | 0.9662 | ― | |
| 7月末日 | 1,951 | ― | 0.9869 | ― | |
| 8月末日 | 1,867 | ― | 0.9429 | ― | |
| 9月末日 | 1,744 | ― | 0.8940 | ― | |
| 10月末日 | 1,394 | ― | 0.8251 | ― | |
| 11月末日 | 1,460 | ― | 0.8875 | ― | |
| 12月末日 | 1,457 | ― | 0.9549 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,391 | ― | 0.9364 | ― | |
| 2月末日 | 1,391 | ― | 0.9783 | ― | |
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 2月10日) | 7,954 | 7,954 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月10日) | 8,725 | 8,804 | 1.1132 | 1.1232 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月10日) | 8,200 | 8,295 | 1.1276 | 1.1406 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月10日) | 7,536 | 7,705 | 1.2043 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 6,653 | 6,779 | 1.2674 | 1.2914 |
| 2023年 2月末日 | 8,249 | ― | 1.1452 | ― | |
| 3月末日 | 7,865 | ― | 1.1149 | ― | |
| 4月末日 | 7,758 | ― | 1.1132 | ― | |
| 5月末日 | 7,749 | ― | 1.1409 | ― | |
| 6月末日 | 8,195 | ― | 1.2481 | ― | |
| 7月末日 | 7,918 | ― | 1.2515 | ― | |
| 8月末日 | 7,675 | ― | 1.2138 | ― | |
| 9月末日 | 7,298 | ― | 1.1748 | ― | |
| 10月末日 | 6,530 | ― | 1.0899 | ― | |
| 11月末日 | 6,783 | ― | 1.1650 | ― | |
| 12月末日 | 6,834 | ― | 1.2204 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,652 | ― | 1.2450 | ― | |
| 2月末日 | 6,711 | ― | 1.3063 | ― | |
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