有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月13日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2022年 2月25日) | 1,437,935,832 | 1,455,088,842 | 7,961 | 8,061 |
| 2021年10月末日 | 1,662,560,347 | ― | 10,545 | ― | |
| 11月末日 | 1,794,491,921 | ― | 10,387 | ― | |
| 12月末日 | 1,778,444,228 | ― | 9,891 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,428,259,187 | ― | 7,912 | ― | |
| 2月末日 | 1,469,990,770 | ― | 8,138 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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