WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/26-2026/02/25)

【提出】: 2026/05/22 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 2月25日)	1,437,935,832	1,455,088,842	7,961	8,061
第2特定期間末	(2022年 8月25日)	2,450,404,049	2,450,404,049	8,196	8,196
第3特定期間末	(2023年 2月27日)	2,152,321,390	2,152,321,390	7,267	7,267
第4特定期間末	(2023年 8月25日)	3,404,792,387	3,404,792,387	8,097	8,097
第5特定期間末	(2024年 2月26日)	4,207,587,953	4,248,917,974	10,180	10,280
第6特定期間末	(2024年 8月26日)	4,491,080,859	4,824,874,503	10,398	11,198
第7特定期間末	(2025年 2月25日)	12,534,035,039	13,763,163,427	12,124	14,024
第8特定期間末	(2025年 8月25日)	59,906,016,209	64,713,824,461	12,755	14,455
第9特定期間末	(2026年 2月25日)	256,915,451,394	287,185,221,923	13,315	15,715
	2025年 2月末日	13,407,686,883	―	11,871	―
	3月末日	14,669,738,659	―	11,118	―
	4月末日	15,152,008,703	―	10,997	―
	5月末日	21,834,838,235	―	12,346	―
	6月末日	29,967,527,303	―	12,673	―
	7月末日	47,827,386,007	―	13,131	―
	8月末日	66,243,925,362	―	13,023	―
	9月末日	104,347,906,910	―	13,904	―
	10月末日	140,854,582,303	―	13,824	―
	11月末日	156,757,108,590	―	13,083	―
	12月末日	184,795,693,651	―	13,200	―
	2026年 1月末日	223,647,682,350	―	13,303	―
	2月末日	266,850,247,764	―	13,368	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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