有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/02/26)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2022年 2月25日) | 1,437,935,832 | 1,455,088,842 | 7,961 | 8,061 |
| 第2特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,450,404,049 | 2,450,404,049 | 8,196 | 8,196 |
| 第3特定期間末 | (2023年 2月27日) | 2,152,321,390 | 2,152,321,390 | 7,267 | 7,267 |
| 第4特定期間末 | (2023年 8月25日) | 3,404,792,387 | 3,404,792,387 | 8,097 | 8,097 |
| 第5特定期間末 | (2024年 2月26日) | 4,207,587,953 | 4,248,917,974 | 10,180 | 10,280 |
| 2023年 2月末日 | 2,167,343,812 | ― | 7,318 | ― | |
| 3月末日 | 2,808,307,180 | ― | 7,151 | ― | |
| 4月末日 | 2,841,533,193 | ― | 7,247 | ― | |
| 5月末日 | 3,135,166,726 | ― | 8,028 | ― | |
| 6月末日 | 3,656,969,924 | ― | 8,607 | ― | |
| 7月末日 | 3,634,940,301 | ― | 8,616 | ― | |
| 8月末日 | 3,524,208,352 | ― | 8,381 | ― | |
| 9月末日 | 3,420,431,856 | ― | 8,154 | ― | |
| 10月末日 | 3,217,470,417 | ― | 7,689 | ― | |
| 11月末日 | 3,550,053,524 | ― | 8,529 | ― | |
| 12月末日 | 3,734,894,373 | ― | 9,015 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,986,017,161 | ― | 9,634 | ― | |
| 2月末日 | 4,276,503,986 | ― | 10,346 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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