有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2022年 2月25日) | 1,437,935,832 | 1,455,088,842 | 7,961 | 8,061 |
| 第2特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,450,404,049 | 2,450,404,049 | 8,196 | 8,196 |
| 第3特定期間末 | (2023年 2月27日) | 2,152,321,390 | 2,152,321,390 | 7,267 | 7,267 |
| 第4特定期間末 | (2023年 8月25日) | 3,404,792,387 | 3,404,792,387 | 8,097 | 8,097 |
| 第5特定期間末 | (2024年 2月26日) | 4,207,587,953 | 4,248,917,974 | 10,180 | 10,280 |
| 第6特定期間末 | (2024年 8月26日) | 4,491,080,859 | 4,824,874,503 | 10,398 | 11,198 |
| 第7特定期間末 | (2025年 2月25日) | 12,534,035,039 | 13,763,163,427 | 12,124 | 14,024 |
| 第8特定期間末 | (2025年 8月25日) | 59,906,016,209 | 64,713,824,461 | 12,755 | 14,455 |
| 2024年 8月末日 | 4,511,590,148 | ― | 10,447 | ― | |
| 9月末日 | 4,636,303,897 | ― | 10,727 | ― | |
| 10月末日 | 5,346,563,112 | ― | 12,115 | ― | |
| 11月末日 | 6,593,658,132 | ― | 12,966 | ― | |
| 12月末日 | 7,602,452,334 | ― | 12,854 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,466,593,757 | ― | 12,824 | ― | |
| 2月末日 | 13,407,686,883 | ― | 11,871 | ― | |
| 3月末日 | 14,669,738,659 | ― | 11,118 | ― | |
| 4月末日 | 15,152,008,703 | ― | 10,997 | ― | |
| 5月末日 | 21,834,838,235 | ― | 12,346 | ― | |
| 6月末日 | 29,967,527,303 | ― | 12,673 | ― | |
| 7月末日 | 47,827,386,007 | ― | 13,131 | ― | |
| 8月末日 | 66,243,925,362 | ― | 13,023 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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