WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

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【提出】: 2023/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 2月25日)	1,437,935,832	1,455,088,842	7,961	8,061
第2特定期間末	(2022年 8月25日)	2,450,404,049	2,450,404,049	8,196	8,196
第3特定期間末	(2023年 2月27日)	2,152,321,390	2,152,321,390	7,267	7,267
	2022年 2月末日	1,469,990,770	―	8,138	―
	3月末日	2,598,579,537	―	8,756	―
	4月末日	2,319,355,810	―	7,815	―
	5月末日	2,228,762,595	―	7,495	―
	6月末日	2,201,508,716	―	7,355	―
	7月末日	2,393,596,599	―	8,007	―
	8月末日	2,396,263,159	―	8,016	―
	9月末日	2,694,997,936	―	7,490	―
	10月末日	2,870,209,253	―	8,007	―
	11月末日	2,643,304,918	―	7,437	―
	12月末日	2,429,687,617	―	6,907	―
	2023年 1月末日	2,005,041,512	―	7,173	―
	2月末日	2,167,343,812	―	7,318	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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