有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2022年 2月25日) | 1,437,935,832 | 1,455,088,842 | 7,961 | 8,061 |
| 第2特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,450,404,049 | 2,450,404,049 | 8,196 | 8,196 |
| 第3特定期間末 | (2023年 2月27日) | 2,152,321,390 | 2,152,321,390 | 7,267 | 7,267 |
| 2022年 2月末日 | 1,469,990,770 | ― | 8,138 | ― | |
| 3月末日 | 2,598,579,537 | ― | 8,756 | ― | |
| 4月末日 | 2,319,355,810 | ― | 7,815 | ― | |
| 5月末日 | 2,228,762,595 | ― | 7,495 | ― | |
| 6月末日 | 2,201,508,716 | ― | 7,355 | ― | |
| 7月末日 | 2,393,596,599 | ― | 8,007 | ― | |
| 8月末日 | 2,396,263,159 | ― | 8,016 | ― | |
| 9月末日 | 2,694,997,936 | ― | 7,490 | ― | |
| 10月末日 | 2,870,209,253 | ― | 8,007 | ― | |
| 11月末日 | 2,643,304,918 | ― | 7,437 | ― | |
| 12月末日 | 2,429,687,617 | ― | 6,907 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,005,041,512 | ― | 7,173 | ― | |
| 2月末日 | 2,167,343,812 | ― | 7,318 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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