有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2022年 2月25日) | 1,437,935,832 | 1,455,088,842 | 7,961 | 8,061 |
| 第2特定期間末 | (2022年 8月25日) | 2,450,404,049 | 2,450,404,049 | 8,196 | 8,196 |
| 2021年10月末日 | 1,662,560,347 | ― | 10,545 | ― | |
| 11月末日 | 1,794,491,921 | ― | 10,387 | ― | |
| 12月末日 | 1,778,444,228 | ― | 9,891 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,428,259,187 | ― | 7,912 | ― | |
| 2月末日 | 1,469,990,770 | ― | 8,138 | ― | |
| 3月末日 | 2,598,579,537 | ― | 8,756 | ― | |
| 4月末日 | 2,319,355,810 | ― | 7,815 | ― | |
| 5月末日 | 2,228,762,595 | ― | 7,495 | ― | |
| 6月末日 | 2,201,508,716 | ― | 7,355 | ― | |
| 7月末日 | 2,393,596,599 | ― | 8,007 | ― | |
| 8月末日 | 2,396,263,159 | ― | 8,016 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
