有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,112,707 | 1,121,170 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,864,607 | 58,813,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,953 | 9,881 | |||
| 流動資産合計 | 50,987,267 | 59,944,875 | |||
| 資産合計 | 50,987,267 | 59,944,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 142,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,222 | 1,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,058 | 25,317 | |||
| 未払利息 | 2 | 3 | |||
| その他未払費用 | 4,630 | 4,174 | |||
| 流動負債合計 | 33,912 | 172,650 | |||
| 負債合計 | 33,912 | 172,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,022,981 | 71,028,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,069,626 | △11,256,061 | |||
| (分配準備積立金) | 273,059 | 561,938 | |||
| 元本等合計 | 50,953,355 | 59,772,225 | |||
| 純資産合計 | 50,953,355 | 59,772,225 | |||
| 負債純資産合計 | 50,987,267 | 59,944,875 | |||
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