有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 1月15日現在) | 当期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,418 | 1,022,271 |
| 投資信託受益証券 | 73,536,966 | 40,508,250 |
| 親投資信託受益証券 | 10,111 | 9,898 |
| 流動資産合計 | 73,735,495 | 41,540,419 |
| 資産合計 | 73,735,495 | 41,540,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,643 | 867 |
| 未払委託者報酬 | 37,679 | 19,802 |
| その他未払費用 | 6,222 | 3,267 |
| 流動負債合計 | 45,544 | 23,936 |
| 負債合計 | 45,544 | 23,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,862,434 | 50,578,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,172,483 | △9,061,575 |
| (分配準備積立金) | 604,366 | 481,777 |
| 元本等合計 | 73,689,951 | 41,516,483 |
| 純資産合計 | 73,689,951 | 41,516,483 |
| 負債純資産合計 | 73,735,495 | 41,540,419 |
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