有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 7月16日現在) | 当期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,022,271 | 998,163 |
| 投資信託受益証券 | 40,508,250 | 35,191,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,898 | 9,793 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 41,540,419 | 36,199,798 |
| 資産合計 | 41,540,419 | 36,199,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 867 | 789 |
| 未払委託者報酬 | 19,802 | 18,148 |
| その他未払費用 | 3,267 | 2,993 |
| 流動負債合計 | 23,936 | 21,930 |
| 負債合計 | 23,936 | 21,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,578,058 | 45,125,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,061,575 | △8,947,622 |
| (分配準備積立金) | 481,777 | 596,380 |
| 元本等合計 | 41,516,483 | 36,177,868 |
| 純資産合計 | 41,516,483 | 36,177,868 |
| 負債純資産合計 | 41,540,419 | 36,199,798 |
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