有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月16日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,928 | 95,127 | |||
| 投資信託受益証券 | 65,328,721 | 63,987,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,668 | 9,988 | |||
| 流動資産合計 | 65,692,317 | 64,092,765 | |||
| 資産合計 | 65,692,317 | 64,092,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,598 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,497 | 1,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,285 | 34,814 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 5,660 | 5,746 | |||
| 流動負債合計 | 159,041 | 42,078 | |||
| 負債合計 | 159,041 | 42,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 78,398,903 | 78,438,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,865,627 | △14,387,721 | |||
| (分配準備積立金) | 422,687 | 388,907 | |||
| 元本等合計 | 65,533,276 | 64,050,687 | |||
| 純資産合計 | 65,533,276 | 64,050,687 | |||
| 負債純資産合計 | 65,692,317 | 64,092,765 | |||
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